To properly display this page you need a browser with JavaScript support.
Общая информация
Документ "Реестр платежей" предназначен для группового формирования платежных документов на основании документов Заявка на платеж.
Реестр платежей создает казначей или пользователь, ответственный за проведение платежей.
Работа с реестрами платежей осуществляется в меню Казначей - журнал Рабочее место по заявкам - Реестры платежей или журнал документов "Реестры платежей" в меню "Казначей".
Откроется журнал документов "Реестры платежей"
Реестр платежей можно создать
При создании "Реестр платежей" из "Платежного календаря" предлагается выбрать один из трёх вариантов:
Реестр по владельцу текущего счёта - все Заявки на платёж в одной дате по Организации плательщику, которой принадлежит выбранный счёт;
Реестр по текущему счёту - все Заявки на платёж в одной дате в рамках выбранного банковского счёта;
Сводный реестр - Заявки по всем организациям и всем счетам.
Общий вид
Стандартные команды
Провести и закрыть - записывает, проводит и закрывает документ
Записать - записывает документ
Провести - проводит документ
Печать Команда отправляющая реестр на печать .
Старт Команда "Старт" запускает согласование при использования модуля "Процессы" .
Ход согласования Графическое отображение процесса согласования, при использовании модуля "Процессы" .
Заявки Вкладка "Заявки" содержит информацию о заявках, отобранных в реестр. Состоящей из колонок:
ПП - отметка о включении в реестр, стоит по умолчанию
Организация - владелец счета с которого оплачивается заявка
Счет - банковский счет с которого будет оплачена заявка
Проекты - проект по которому оплачивается заявка
Контрагент - организация которой оплачивают
Назначение платежа - указывается договор, заполняется автоматически из поля "Назначение платежа" заявки
Комментарий - заполняется по умолчанию из поля "Комментарий" заявки
Заявка - номер и дата заявки, при двойном клике открывается заявка
На оплате - поле заполняется если платежное поручение уже создано
Дата оплаты (план) - планируемая дата оплаты, заполняет из поля "Желаемая дата" заявки
Сумма по заявке - общая сумма по заявке, заполняется из поля "Сумма " заявки
Оплачено - сумма ранее оплаченная по этой заявке
Сумма по графику - по умолчанию заполняется суммой из графика заявки
Сумма по реестру - по умолчанию заполняется суммой из заявки
Валюта - валюта в которой оплачивается заявка
Инициатор заявки - автор заявки
Замечание - информация указывается вручную
Добавить/Исключить
Команда "Добавить" -
добавляет новую заявку из списка созданных заявок
Команда "Исключить" -
исключает заявку из списка
Вверх/низ Изменяет позицию заявки в списке
Сортировка Позволяет сортировать список заявок по следующим параметрам:
Метки Данные метки позволяют добавлять / исключать заявки для создания платежных поручений .
Создать ПП Создает платежные поручения для отмеченных заявок на оплату в колонке "ПП" .
К оплате Устанавливает одноименный статус для всех заявок реестра
Информационное поле
Сумма по заявке - общая сумма по заявке
Оплачено - оплаченная сумма заявки
Сумма по графику - сумма заявки на определенную дату на графике
Сумма по реестру - планируемая сумма к работе с заявкой в данном реестре
Перемещения Вкладка содержит заявки о перемещениях отобранных в реестр в виде таблицы. Состоящей из колонок:
ПП - отметка о включении в реестр, стоит по умолчанию
Организация - владелец счета с которого оплачивается заявка
Счет - банковский счет с которого будет оплачена заявка
Назначение платежа - указывается договор, заполняется автоматически из поля "Назначение платежа" заявки
Комментарий - заполняется по умолчанию из поля "Комментарий" заявки
Заявка на перемещение - номер и дата заявки, при двойном клике открывается заявка
На оплате - поле заполняется если платежное поручение уже создано
Дата оплаты - планируемая дата оплаты, заполняет из поля "Желаемая дата" заявки
Сумма по плану - по умолчанию заполняется суммой из заявки на перемещение
Процент оплаты заявки - заполняется процент оплаты заявки
Сумма по графику - по умолчанию заполняется суммой из графика заявки
Сумма по реестру - по умолчанию заполняется суммой из заявки
Валюта - валюта в которой оплачивается заявка
Инициатор заявки - автор заявки
Замечание - информация указывается вручную
Отбор Вкладка "Отбор" содержит следующие поля для отбора:
Период -
поле выбора периода. Для отбора необходимо установить период, который относится к желаемой дате оплаты заявки.
Статус заявок -
поле выбора заявок по статусу. Если оставить поле пустым, по умолчанию будут отобраны заявки по всем статусам.
Организация -
поле выбора организации. Указывается организация по которой будут отобраны заявки, если не указать будут отобраны по всем организациям.
Счета -
поле выбора счетов организации. По указанным счетам будут отобраны заявки. Если оставить поле пустым, по умолчанию будут отобраны заявки по всем счетам.
Остатки Вкладка "Остатки" содержит информацию об остатках на банковских счетах. Команда "Обновить" актуализирует остатки. Остатки актуализируются в момент нажатия кнопки и их сумма записывается в реестр.
Отображенные остатки записываются в документе .
История Содержит информацию об изменениях в реестре в виде таблицы.
Колонки таблицы:
событие: добавлена заявка, изменена заявка, удалена заявка
Создание Платёжных поручений из Реестра платежей осуществляется при помощи кнопки "Платёж".
