13.3. Остатки денежных средств

Общая информация

Регистр "Остатки по банковским счетам" предназначен для хранения и актуализации информации по остаткам денежных средств в разрезе банковских счетов и касс компании (группы компаний).

Модуль "Казначей" - журнал документов "Остатки по банковским счетам".

Остатки используются в отчете Платёжный календарь, документе "Реестр платежей" в качестве начальных значений остатков.

Для версии ПРОФ и КОРП первоначальная загрузка и актуализация остатков производятся одинаково.

Актуализация остатков

Обновление остатков возможна в ручном и автоматическом режиме.

Оба способа обновления остатков могут использоваться в любом порядке.

Ручное обновление остатков:

Для ручного обновления предусмотрена команда "Обновить остатки актуальных счетов".

Порядок действий:

1. При нажатии на кнопку "Обновить остатки актуальных счетов" программа предложит выбрать период за который будут загружены остатки денежных средств.

Выбрать период (например: текущий месяц).

2. Всплывет окно с сообщением, выбрать команду "Да"

3. По завершении загрузки уведомление нажать "ОК"

Автоматическое обновление остатков

Автоматическое обновление остатков осуществляется при помощи Регламентного задания "ФП: Загрузка остатков по счетам".

Подробнее см. раздел Регламентные задания.

Содержание 13.3. Остатки денежных средств

13.3.1. Отчет "Остатки по банковским счетам"