13.2. Заполнение справочников

Общая информация

Для работы с Модулем "Казначей" требуется первоначальное заполнение справочников и настройка синхронизации справочников с учетными базами.

Справочник "Внешние подключения"

В первую очередь следует настроить справочник "Внешние подключения", в независимости от версии модуля "Казначей" (ПРОФ или КОРП)

Во всех версиях модуля "Казначей" справочник "Внешние подключения" будет содержать предопределенный элемент "Эта ИБ".

Общий вид

В ПРОФ версии доступно только предопределенное подключение "Эта ИБ".
В КОРП версии можно подключить внешние учетные базы.

Для версии ПРОФ:

Выбрать подключение "Эта ИБ" - откроется форма для заполнения.

Необходимо заполнить соответствие справочников и записать произведённые настройки.

Настройка "Загружать контрагенты / договора" - для версии ПРОФ не устанавливается.

Для версии КОРП:

В справочник необходимо добавить подключение к внешним учетным базам.

Завершить редактирование параметров подключения к каждой базе следует кнопкой "Тест подключения".

В случае правильного выполнения теста программа автоматически перейдет на вкладку "Синхронизация", где необходимо выполнить настройки аналогично настройкам для подключения "Эта ИБ".

На вкладке "Синхронизация" обязательно включить настройку "Загружать контрагенты / договора". Включение этой функции позволит загружать из базы-источника изменения по контрагентам, договорам контрагентов и банковским счетам при помощи выполнения регламентного задания "ФП: Обмен данными с внешними базами".

Более подробно заполнение смотри в разделе "Общие справочники" Внешние подключения

Внешнее подключение создаётся для каждой базы-источника. Одно подключение = Одна база-источник.

После настройки справочника "Внешние подключения" можно переходить к заполнения основных справочников.

Справочник "Организации ФинОфис"

Для работы со справочником "Организация" в "Казначее" необходимо заполнить Справочник "Организации ФинОфис".

Справочники заполняются при помощи использования команды загрузки данных из базы-источника (нескольких баз).

Осуществлять загрузку данных по организациям следует после настройки подключений и перед запросом лицензии.

Для версии ПРОФ:

При загрузке следует выбрать команду "Загрузить из текущей базы".

Для версии КОРП:

При загрузке следует выбрать команду "Загрузить из внешней базы"

Реквизиты организаций и банковские счета загрузятся автоматически.

Карточка Организации - Вкладка "Основное":

Вкладка "Банковские счета":

Общий вид справочника "Организации ФинОфис":

Если после загрузки справочника "Организации ФинОфис " в базе - источнике в организации добавляются банковские счета и/или кассы, то необходимо произвести повторную загрузку Организации.

Справочники Контрагенты и Договора

Для версии ПРОФ:

Модуль Казначей версии ПРОФ встраивается в учётную базу и работает как часть учётной системы. Он использует данные той системы в которую установлен.

Поэтому заполнение справочников "Контрагенты", "Договора" происходит автоматически во время работы и не требует никаких дополнительных настроек.

При формировании в модуле "Казначей" версии ПРОФ документа "Заявка на платёж" при выборе контрагента открывается справочник "Контрагенты" учетной базы, в которую встроен модуль далее выбирается контрагент.

Договор и банковский счёт в этом случае подтягиваются автоматически из данных контрагента.

После записи документа "Заявка на платёж" выбранный контрагент отображается в справочнике "Контрагенты" модуля Казначей.

Для версии КОРП:

Сначала выполнить первичное заполнение справочника с помощью сервисной обработки.

Для первичного заполнения объектами нужно перейти в справочник "Контрагенты ФинОфис" и нажать кнопку "Загрузить из внешней базы".

Далее следует выбрать подключение и выбрать какие контрагенты необходимо загрузить, при этом подчиненные справочники "Договоры" и "Банковские счета" загрузятся автоматически.

Такие действия необходимо выполнить для каждого подключения, кроме подключения "Эта ИБ".

Для осуществления автоматической загрузки изменений по контрагентам, договорам и банковским счетам контрагентов необходимо:

Настроить Регламентное задание "ФП: Обмен данными с внешними базами"; подробнее см. в разделе Регламентные задания;

На вкладке Синхронизация включить флажок "Загружать контрагенты / договора".

	Кроме перечисленных справочников необходимо заполнить основные справочники из раздела "Общие справочники". Смотри перечень справочников необходимых для работы с "Казначеем" в разделе Начало работ .